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　　该项目为公益性项目；属于生活污水、生活垃圾处理设施建设项目，该项目自身能产生一定收益。项目的建设有利于水资源的合理开发、综合利用，充分发挥水工程的整体功能和综合效益。

　　该项目建设周期拟定为2.4年。项目在2020年12月开工，计划在2023年5月竣工

　　总建筑面积约40229㎡，其中地上建筑面积约34988㎡，地下建筑面积约5241㎡。新建排污口，尾水排放管线米。

　　新建10万立方米/天的污水处理厂一座，主体水处理构筑物釆用地下式布置，主要釆用改良型多级AA0处理工艺+深度处理工艺。

　　主要建设内容包括污泥及预处理车间、AAO生物反应池、二沉池、深度处理车间、液氧站、主变电所、配套管理用房、配套设备及管线等。

　　本项目总投资148037万元，其中：建安工程费90205万元；工程建设其他费用45761万元；预备费6798万元；建设期贷款利息4967万元；铺底流动资金306万元。

　　项目资本金51037万元（资金来源：项目单位自有资金），截止2020年已到位2497万元，后期根据项目进度逐步到位，占34.48%；发行地方政府专项债券97000万元（其中本期拟发行专项债券资金16000万元），占65.52%。

　　项目运行收入主要来自于向用户收取的污水处理服务费，污水处理服务费结算价格原则上应覆盖污水处理业务的合理成本、税金和（或）法定规费、合理利润。按污水处理厂设计处理规模10万立方米/天计，年污水处理量为3650万立方米，污水处理费单价预计5.89元,年收入合计21498.5万元，预计债券存续期内收入合计322478万元。

　　（一）本项目运营成本主要包括动力费、自来水费、药剂费、工资福利费、大修理费、污泥外运处置费以及其他费用等。其取费标准为：

　　预测运营期电费单价0.569元/度，根据设备功率，本项目年需耗电2226.5万度，年动力费为1267万元。

　　预测运营期水费单价4.4元，本项目年用水量5万吨，年自来水费为22万元。

　　净水厂污水处理的药剂费为PAM（阳离子）、PAM（阴离子）、乙酸钠、次氯酸钠、氧化铝以及液氧，其中PAM（阳离子）投加量为0.1吨/天，单价按30000元/吨计；PAM（阴离子）投加量为0.0925吨/天，单价按15000元/吨计；乙酸钠投加量为24吨/天，单价按1500元/吨计；次氯酸钠投加量为3.3吨/天，单价按1000元/吨计；氧化铝（10%）投加量为13.4吨/天，单价按5000元/吨计；液氧投加量为20吨/天，单价按900元/吨计，液氧罐租金按600元/天计。经测算，年药剂费为4719万元。

　　根据污水处理厂的劳动定员标准，本项目定员54人，工资及福利标准按每人每年6万元计算EMC易倍，年工资福利费为324万元。

　　根据市场行情和单位招投标情况，预测污泥外运处置单价为50元/吨，污泥外运处置量为20吨/天，年污泥外运处置费为37万元。

　　主要为管理、销售和其他费用等成功案例，年估算为725万元。经测算，预计债券存续期间项目运营成本合计134895万元EMC易倍。

　　1.增值税及附加：按国家税收政策有关规定，专业技术服务适用税率为6%,污水处理增值税按照即征即退70%退税，城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加分别按照实缴增值税的7%、3%、2%计征。

　　经测算EMC易倍，本项目每年综合税费成本为251万元，预计债券存续期内相关税费成本合计3765万元。

　　经上述测算，项目预期收益能够覆盖专项债券及市场化融资本息,项目收益对融资本息的覆盖倍数为1.22。在偿还专项债券本息后的专项收入能确保融资偿债来源，项目累计预期收益和融资能达到平衡。EMC易倍EMC易倍